Praktisk Cash Management för ditt företag

Bra Cash Management förbättrar det ekonomiska resultatet

Cash management (CM) är processer och rutiner då ni hanterar företagets kassaflöde och förvaltar rörelsekapitalet. Syftet är att stärka likviditeten och samtidigt minska risken och den tid ni lägger på administration.

På grund av bank- och finanskris och global lågkonjunktur har likvida medel i näringslivet blivit en allvarlig bristvara.
Ditt företag kan åstadkomma förbättrad likviditet och riskkontroll genom rätt CM-strategi och genomgripande översyn
av alla kassafl öden med hjälp av CM-analyser och konkreta åtgärdsprogram.

Denna utbildning är anpassad utifrån det egna företagets behov. För att konkretisera utbildningen används
relevanta exempel på hur förbättringar kan genomföras och utgångspunkten är det egna företagets vardag.

Mål med utbildningen

Din organisation skall efter genomgången utbildning kunna identifiera och genomföra CM-förbättringar som medför
minskat kapitalbehov, mindre administration, ökade intäkter och nöjdare kunder.

Kursledare

Lars F Hammarlund, praktisk erfarenhet från bank-, finans och betalningsbranschen. Utvecklar och utbildar inom CM.
Utvecklare av CM-analys och författare till boken ”Cash Management för företag”.

Per Mackén, Civilekonom med mångårig erfarenhet av utveckling, försäljning och utbildning inom CM-området från
bank. Har praktiskt genomfört ett fl ertal CM-analyser inom olika branscher.

Denna utbildning vänder sig till de företag och organisationer som vill specialanpassa utbildningen efter sin egen verksamhet och behov. Det kan vara hela organisationer, delar av verksamheter i decentraliserade organisationer, projektledare, styrelser, chefer och medarbetare inom ekonomi- support- och finansavdelningar.

•  Vad CM är och hur det påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och risk
• Att identifiera verksamhetens olika CM-processer
• Att ta fram en arbetsmodell för att genomföra förbättringar av verksamhetens CM-rutiner
•  Hur kapitalbehovet kan påverkas med ändrade rutiner
•  Hur verksamhetens CM påverkar relationerna med kunder och leverantörer sk ”Quality Cash Management”

Exempel på innehåll:

Innehållet tas fram utifrån den egna verksamhetens önskemål, det kan vara:

• Hur hanteras verksamhetens likviditet, lönsamhet, flöden och risktagande.
• Hur påverkar företagets tillväxt kapitalbehovet
• Framtagande av CM policy och instruktioner för hela organisationen
• Hur går vi tillväga vid val av CM leverantörer
• Hur hanteras upphandling, offertförfrågan, priser och villkor.
• Faktureringsrutiner och dess kundpåverkan
• Kundfordringar, betalningsvillkor och kravrutiner
• Val av inbetalningsrutiner
• Utbetalningar, leverantörsreskontran och inköp
• Hur fungerar Internetbanker
• Kontanthantering och kortbetalningar
• Riskhantering och Credit Management
• Valuta och valutarisker
• Distanshandel och mobila betalningar